數(shù)據(jù)中心引發(fā)全球“用電荒”，關(guān)注電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)超級(jí)周期
12月2日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，近日企穩(wěn)明顯的電網(wǎng)設(shè)備板塊跟隨下跌，截至13:18，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF(159326)跌幅1.34%，成交額達(dá)1.26億元，持倉(cāng)股永福股份（300712）、中能電氣（300062）、智光電氣（002169）、通光線纜（300265）、天正電氣（605066）等股漲幅居前。
電網(wǎng)設(shè)備ETF已連續(xù)3個(gè)交易日凈流入，合計(jì)“吸金”超2.08億元，最新規(guī)模達(dá)20.96億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高。
AI算力爆發(fā)，引發(fā)全球用電緊張，此前，微軟聲稱AI行業(yè)的發(fā)展瓶頸是缺電，AI技術(shù)革命引發(fā)的"全球電力供給危機(jī)"，讓電網(wǎng)設(shè)備從"傳統(tǒng)基建"變成了"數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心資產(chǎn)"。AI算力引發(fā)的電力缺口、電網(wǎng)升級(jí)的剛性需求，都為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展提供了有力支撐。
中信證券表示，“十五五”規(guī)劃建議中進(jìn)一步明確了新型能源體系的重要地位，針對(duì)電力系統(tǒng)建設(shè)指引了消納、韌性、電氣化等中長(zhǎng)期的發(fā)展重心。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，政策進(jìn)一步指引和夯實(shí)了特高壓、柔性直流輸配電、數(shù)智化電網(wǎng)等環(huán)節(jié)的中長(zhǎng)期機(jī)遇。同時(shí)，中短期來(lái)看，輸變電設(shè)備內(nèi)外需景氣共振，結(jié)構(gòu)性需求持續(xù)顯現(xiàn)，特高壓、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來(lái)景氣反轉(zhuǎn)。
電網(wǎng)設(shè)備ETF(159326)是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，全市場(chǎng)最高。
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